Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,57%
  • Ranking374/669
  • Fecha07/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos con grado de inversión a corto plazo durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos por empresas con grado de inversión y en valores respaldados por activos. El Fondo también puede invertir en bonos corporativos de alto rendimiento, títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasi-soberanos y organismos supranacionales. El Fondo también puede invertir en bonos sin calificación. No existen restricciones de calidad crediticia con respecto a los títulos de deuda de alto rendimiento en los que puede invertir el Fondo.

Referencia:Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,417800 EUR

Patrimonio (miles de euros):153.286,38

Fecha: 07/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo3,57%5,81%-4,06%0,16%1,90%
Categoría4,20%5,71%-14,92%1,00%3,38%
Ranking374/669310/64372/608384/581219/530
Quintil33143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,20%1,03%5,60%4,84%7,48%
Categoría0,38%1,79%9,16%-6,16%-1,75%
Ranking437/704503/702544/66998/604136/521
Quintil44512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 588/670

Quintil: 5

Volatilidad: 1,65%

Ranking: 647/670

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670718219

Fecha de constitución: 28/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR