M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,46%
• Ranking 664/780
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,904900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 217.365,32

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,46%	3,78%	7,26%	12,04%	-2,68%
Categoría	0,58%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	664/780	210/777	391/775	78/754	88/740
Quintil	5	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,85%	-0,15%	1,75%	19,70%	25,20%
Categoría	-0,42%	0,98%	-1,55%	12,10%	9,83%
Ranking	409/780	578/780	258/778	211/754	82/711
Quintil	3	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 249/777

Quintil: 2

Volatilidad: 2,26%

Ranking: 708/777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722674

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR