M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,60%
• Ranking 201/793
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,941800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 251.915,35

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,60%	7,26%	12,04%	-2,68%	5,13%
Categoría	-1,59%	7,67%	7,06%	-8,02%	6,34%
Ranking	201/793	407/798	78/777	88/763	398/732
Quintil	2	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,06%	-0,06%	3,94%	24,52%	27,67%
Categoría	-0,21%	0,18%	-1,84%	11,61%	10,91%
Ranking	335/796	489/796	137/793	69/770	81/724
Quintil	3	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 137/800

Quintil: 1

Volatilidad: 2,27%

Ranking: 749/800

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722674

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR