M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,95%
• Ranking 768/780
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,211900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.900,93

Fecha: 13/02/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,95%	-3,68%	-1,49%	3,83%	-7,08%
Categoría	0,41%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	768/780	423/777	743/775	552/754	233/740
Quintil	5	3	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,32%	-1,74%	-4,94%	-5,18%	-9,88%
Categoría	-0,37%	0,69%	-1,90%	11,36%	9,85%
Ranking	756/780	680/780	437/778	673/754	554/710
Quintil	5	5	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 415/777

Quintil: 3

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 509/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722757

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR