M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,17%
• Ranking 490/795
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,844626 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110.186,74

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-5,17%	15,93%	9,65%	5,94%	14,88%
Categoría	-2,18%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	490/795	59/793	200/772	5/761	13/730
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,19%	1,85%	1,89%	20,38%	51,81%
Categoría	1,19%	2,51%	1,88%	7,82%	12,89%
Ranking	253/796	588/795	376/794	81/766	11/707
Quintil	2	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 526/794

Quintil: 4

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 67/794

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723482

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR