M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,93%
• Ranking 786/809
• Fecha 02/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,407178 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.463,12

Fecha: 02/09/2025

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-10,93%	6,52%	1,53%	1,25%	9,96%
Categoría	-2,23%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	786/809	462/807	700/786	34/772	219/741
Quintil	5	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,67%	-1,96%	-5,02%	-6,77%	8,56%
Categoría	-0,39%	1,02%	1,60%	9,28%	11,99%
Ranking	746/811	764/809	744/808	674/781	441/742
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 744/808

Quintil: 5

Volatilidad: 10,33%

Ranking: 106/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723565

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR