M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,28%
• Ranking 713/788
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,469055 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.209,51

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-10,28%	6,52%	1,53%	1,25%	9,96%
Categoría	-2,96%	7,68%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	713/788	452/786	678/764	28/753	214/722
Quintil	5	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,59%	-3,33%	-7,34%	-3,50%	6,33%
Categoría	-0,12%	2,35%	1,63%	10,89%	12,22%
Ranking	691/789	778/788	759/787	633/758	450/699
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 768/787

Quintil: 5

Volatilidad: 10,47%

Ranking: 34/787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723565

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR