Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20244,35%
- Ranking622/803
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 9,246639 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.721,73
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 4,35% | 1,53% | 1,25% | 9,96% | -12,15% |
Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
Ranking | 622/803 | 694/780 | 29/768 | 221/738 | 637/657 |
Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 3,68% | 5,32% | 4,83% | 7,12% | 4,19% |
Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% | 11,81% |
Ranking | 28/805 | 356/805 | 725/796 | 306/768 | 391/666 |
Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 790/796
Quintil: 5
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 298/796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723565
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR