M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C MDIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,19%
• Ranking 788/809
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,316915 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.738,00

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-11,19%	6,76%	1,16%	0,90%	9,98%
Categoría	-1,54%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	788/809	445/807	721/786	40/772	218/741
Quintil	5	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,53%	-0,33%	-7,93%	-9,06%	7,22%
Categoría	0,46%	1,63%	0,51%	12,48%	12,75%
Ranking	375/812	746/812	775/809	750/781	472/748
Quintil	3	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 736/808

Quintil: 5

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 110/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723649

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR