M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C MDIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,44%
• Ranking 774/809
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,386366 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.826,78

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-10,44%	6,76%	1,16%	0,90%	9,98%
Categoría	-1,99%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	774/809	445/807	721/786	40/772	218/741
Quintil	5	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,02%	-2,46%	-5,02%	-6,99%	8,03%
Categoría	0,28%	0,83%	1,73%	9,55%	12,41%
Ranking	762/811	782/809	746/808	677/781	454/742
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 742/808

Quintil: 5

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 111/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723649

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR