T.ROWE EMERGING MARKETS BOND FUND AX

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,24%
• Ranking 1406/2293
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de todo tipo de emisores de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales y empresas que están incorporadas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Medio Oriente o llevan a cabo la mayor parte de su negocio en estos países.

Referencia: J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 5,820207 EUR

Patrimonio (miles de euros): 142,10

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,24%	-0,07%	-19,69%	-1,41%	-13,54%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1406/2293	2013/2244	1823/2176	1091/2057	1830/1874
Quintil	4	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,25%	4,87%	8,55%	-18,05%	-28,25%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%	-3,13%
Ranking	683/2319	870/2311	1324/2289	1946/2160	1769/1896
Quintil	2	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 1900/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 1870/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670770301

Fecha de constitución: 23/08/2017

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD