LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP USD

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,01%
• Ranking 12/47
• Fecha 07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,016786 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.021,93

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,01%	-3,75%	11,39%	1,60%	-4,81%
Categoría	1,05%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	12/47	27/48	19/47	28/47	20/47
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,26%	-0,10%	2,73%	13,75%	10,83%
Categoría	0,56%	0,78%	2,16%	13,95%	12,16%
Ranking	23/37	13/47	23/47	21/46	21/46
Quintil	4	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 20/48

Quintil: 3

Volatilidad: 7,36%

Ranking: 29/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407023

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD