Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P CAP EUR SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,25%
- Ranking6/47
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,175900 EUR
Patrimonio (miles de euros):632,17
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,25% | 2,21% | 2,32% | -12,93% | -2,86% |
| Categoría | -5,71% | 11,97% | 2,18% | -4,10% | 6,96% |
| Ranking | 6/47 | 43/47 | 22/47 | 43/47 | 44/44 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,78% | 0,27% | 3,51% | 3,21% | -0,22% |
| Categoría | 0,85% | -4,44% | 1,74% | 6,31% | 14,18% |
| Ranking | 16/47 | 12/47 | 15/47 | 30/47 | 23/38 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 21/47
Quintil: 3
Volatilidad: 3,81%
Ranking: 45/47
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676408773
Fecha de constitución: 20/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
