LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P CAP EUR SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,61%
• Ranking 10/47
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,468600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 640,58

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,61%	2,21%	2,32%	-12,93%	-2,86%
Categoría	-6,56%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	10/47	43/47	22/47	43/47	44/44
Quintil	2	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,86%	2,78%	3,98%	10,44%	-1,11%
Categoría	-0,30%	1,32%	-0,56%	6,42%	12,55%
Ranking	12/47	12/47	11/47	21/47	24/39
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 11/47

Quintil: 2

Volatilidad: 3,95%

Ranking: 45/47

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676408773

Fecha de constitución: 20/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD