Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,75%
- Ranking21/30
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 105,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.494,15
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,75% | 3,48% | 4,84% | -5,46% | -0,41% |
| Categoría | 3,02% | 3,72% | 1,86% | -1,40% | 0,14% |
| Ranking | 21/30 | 8/30 | 8/30 | 21/30 | 15/30 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,59% | 3,25% | 13,57% | 5,31% |
| Categoría | 0,34% | 0,52% | 3,27% | 9,09% | 8,11% |
| Ranking | 22/30 | 22/30 | 21/30 | 8/30 | 17/30 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 21/30
Quintil: 4
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 27/30
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1677193176
Fecha de constitución: 18/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
