Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,05%
  • Ranking681/695
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,533870 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.619,46

Fecha: 04/04/2025

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-7,05%16,10%9,62%6,15%12,28%
Categoría-0,40%4,87%5,71%-14,92%1,02%
Ranking681/69514/65265/6252/5907/566
Quintil51111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-6,68%-6,93%3,51%22,28%43,14%
Categoría-1,99%-0,18%4,03%-0,13%4,21%
Ranking683/695674/695381/6783/60412/535
Quintil55311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 61/677

Quintil: 1

Volatilidad: 7,72%

Ranking: 66/677

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679112000

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD