Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,05%
- Ranking681/695
- Fecha04/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,533870 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.619,46
Fecha: 04/04/2025
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
Fondo | -7,05% | 16,10% | 9,62% | 6,15% | 12,28% |
Categoría | -0,40% | 4,87% | 5,71% | -14,92% | 1,02% |
Ranking | 681/695 | 14/652 | 65/625 | 2/590 | 7/566 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
Fondo | -6,68% | -6,93% | 3,51% | 22,28% | 43,14% |
Categoría | -1,99% | -0,18% | 4,03% | -0,13% | 4,21% |
Ranking | 683/695 | 674/695 | 381/678 | 3/604 | 12/535 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 61/677
Quintil: 1
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 66/677
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1679112000
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD