Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,05%
- Ranking576/688
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,531059 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.992,55
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
Fondo | -7,05% | 16,10% | 9,62% | 6,15% | 12,28% |
Categoría | -0,54% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
Ranking | 576/688 | 13/645 | 65/618 | 2/583 | 6/560 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
Fondo | 0,75% | -0,52% | 2,62% | 13,53% | 40,23% |
Categoría | 0,59% | 1,46% | 1,04% | 3,58% | -4,20% |
Ranking | 269/692 | 591/690 | 140/683 | 63/604 | 4/541 |
Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 290/683
Quintil: 3
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 22/683
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1679112000
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD