Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,05%
  • Ranking576/688
  • Fecha21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,531059 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.992,55

Fecha: 21/08/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-7,05%16,10%9,62%6,15%12,28%
Categoría-0,54%4,86%5,71%-14,94%0,96%
Ranking576/68813/64565/6182/5836/560
Quintil51111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,75%-0,52%2,62%13,53%40,23%
Categoría0,59%1,46%1,04%3,58%-4,20%
Ranking269/692591/690140/68363/6044/541
Quintil25211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 290/683

Quintil: 3

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 22/683

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679112000

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD