UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,88%
• Ranking 245/669
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,667616 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.167,50

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	6,88%	2,98%	3,88%	9,36%	-14,52%
Categoría	4,42%	5,71%	-14,92%	1,00%	3,38%
Ranking	245/669	533/643	14/608	38/581	529/530
Quintil	2	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	4,60%	7,15%	6,28%	16,11%	6,51%
Categoría	0,55%	1,31%	8,83%	-5,86%	-2,07%
Ranking	11/704	26/702	522/669	34/604	158/522
Quintil	1	1	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 643/670

Quintil: 5

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 41/670

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679112349

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD