UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,50%
• Ranking 629/931
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,980894 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.792,77

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,50%	-11,37%	9,20%	2,98%	3,88%
Categoría	1,88%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	629/931	843/888	321/862	643/812	9/781
Quintil	4	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-5,04%	-1,53%	1,55%	1,37%	10,17%
Categoría	-0,45%	1,43%	2,78%	12,76%	8,33%
Ranking	944/951	899/949	559/916	640/832	353/758
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 627/921

Quintil: 4

Volatilidad: 8,82%

Ranking: 12/921

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679112349

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD