UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -12,51%
• Ranking 799/809
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,413136 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.605,43

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-12,51%	9,20%	2,98%	3,88%	9,36%
Categoría	-1,92%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	799/809	299/807	620/786	9/772	240/741
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,19%	-4,06%	-4,43%	-6,25%	10,60%
Categoría	0,32%	1,61%	1,08%	12,70%	12,93%
Ranking	611/812	805/811	675/808	690/781	450/747
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 680/808

Quintil: 5

Volatilidad: 12,77%

Ranking: 12/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679112349

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD