UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,12%
• Ranking 316/776
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.655,92

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,12%	-1,88%	1,18%	6,38%	-4,52%
Categoría	1,85%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	316/776	364/777	672/775	470/754	125/740
Quintil	3	3	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,08%	1,12%	-2,19%	1,12%	1,25%
Categoría	-0,60%	1,35%	2,65%	12,80%	8,93%
Ranking	101/778	375/776	648/776	570/753	459/721
Quintil	1	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 684/779

Quintil: 5

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 88/779

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679113743

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR