UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,10%
• Ranking 622/780
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.045,02

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,10%	-1,88%	1,18%	6,38%	-4,52%
Categoría	0,77%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	622/780	364/777	671/775	471/754	125/740
Quintil	4	3	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,57%	1,36%	-2,82%	2,83%	0,59%
Categoría	0,19%	0,87%	-1,53%	12,43%	10,64%
Ranking	676/780	304/780	383/778	548/754	464/711
Quintil	5	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 372/777

Quintil: 3

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 439/777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1679113743

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR