UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,27%
• Ranking 759/932
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.989,53

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,27%	-1,97%	1,19%	6,39%	-4,78%
Categoría	0,86%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	759/932	428/884	746/858	506/810	138/779
Quintil	5	3	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,28%	-4,44%	-1,25%	-0,12%	-1,38%
Categoría	-1,07%	-0,82%	1,62%	9,79%	6,21%
Ranking	33/948	924/946	669/921	624/834	505/777
Quintil	1	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 678/920

Quintil: 4

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 114/920

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679114550

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR