UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,19%
• Ranking 599/780
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.974,78

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,19%	-1,97%	1,19%	6,39%	-4,78%
Categoría	0,77%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	599/780	367/777	670/775	468/754	133/740
Quintil	4	3	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,54%	1,50%	-2,89%	2,75%	0,29%
Categoría	0,19%	0,87%	-1,53%	12,43%	10,64%
Ranking	664/780	286/780	386/778	549/754	467/711
Quintil	5	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 374/777

Quintil: 3

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 420/777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1679114550

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR