UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (CHF HEDGED) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,70%
• Ranking 68/780
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,482456 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.928,31

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,70%	-2,86%	-3,39%	10,83%	-0,18%
Categoría	0,74%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	68/780	387/777	763/775	121/754	53/740
Quintil	1	3	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,74%	2,54%	-1,84%	3,60%	11,90%
Categoría	0,17%	0,71%	-1,60%	12,03%	10,60%
Ranking	80/780	99/780	349/778	529/754	324/712
Quintil	1	1	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 327/777

Quintil: 3

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 339/777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1679115102

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF