Informe del fondo de inversión

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,88%
  • Ranking381/661
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del TOPIX Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice de rentabilidad total: los dividendos pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice. El TOPIX Index es un índice bursátil representativo de los principales valores negociados en el mercado japonés.

Referencia:TOPIX Index

Última valoración

Valor liquidativo: 107,592444 EUR

Patrimonio (miles de euros):145.264,68

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo10,88%14,90%-10,04%8,73%2,94%
Categoría17,66%27,10%-12,30%11,19%6,24%
Ranking381/661351/636215/619333/583453/556
Quintil33235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,23%1,35%14,69%9,94%29,24%
Categoría0,84%3,36%20,26%26,25%56,71%
Ranking303/666318/664349/658262/614347/573
Quintil33334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 419/660

Quintil: 4

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 451/660

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1681037781

Fecha de constitución: 18/04/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD