Informe del fondo de inversión
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF DAILY EUR HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202421,16%
- Ranking605/2423
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del NASDAQ-100 Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice de rentabilidad total: los dividendos pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice. El NASDAQ-100 Index es un índice bursátil representativo de los valores emitidos por empresas no financieras que cotizan en la bolsa de valores del NASDAQ, un mercado estadounidense que incluye específicamente valores estadounidenses y no estadounidenses.
Referencia:NASDAQ-100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 481,849000 EUR
Patrimonio (miles de euros):520.162,79
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 21,16% | 50,20% | -34,65% | 25,84% | 46,70% |
| Categoría | 20,64% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 605/2423 | 7/2355 | 2176/2206 | 1010/1991 | 11/1787 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,45% | 4,38% | 27,06% | 16,85% | 130,19% |
| Categoría | 1,35% | 6,87% | 26,41% | 22,21% | 72,22% |
| Ranking | 659/2496 | 1452/2487 | 600/2410 | 816/2184 | 4/1737 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,65%
Ranking: 81/2411
Quintil: 1
Volatilidad: 13,12%
Ranking: 173/2411
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681038599
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
