Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI INDIA SWAP II UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,83%
- Ranking814/1009
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del MSCI India y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los valores principales negociados en el mercado indio.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 816,368650 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.577,97
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,83% | -10,81% | 16,25% | 15,11% | -3,52% |
| Categoría | 3,27% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 814/1009 | 822/1010 | 491/1008 | 164/988 | 131/966 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,61% | -8,95% | -11,81% | 17,45% | 47,82% |
| Categoría | 3,73% | 1,59% | 12,27% | 21,65% | 21,68% |
| Ranking | 839/1009 | 837/1009 | 824/988 | 659/960 | 138/909 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,87%
Ranking: 823/1006
Quintil: 5
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 290/1006
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681043169
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
