Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI INDIA SWAP II UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,47%
- Ranking830/1022
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del MSCI India y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los valores principales negociados en el mercado indio.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 860,501914 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.468,79
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,47% | 16,25% | 15,11% | -3,52% | 34,48% |
| Categoría | 4,81% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 830/1022 | 497/1020 | 164/1000 | 131/978 | 120/936 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,03% | 0,09% | -15,68% | 15,62% | 58,04% |
| Categoría | -1,62% | 2,02% | 2,88% | 21,68% | 23,41% |
| Ranking | 848/1035 | 618/1033 | 863/1022 | 744/986 | 121/930 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 865/1036
Quintil: 5
Volatilidad: 13,93%
Ranking: 340/1025
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681043169
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
