Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI INDIA SWAP II UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-6,72%
- Ranking105/207
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del MSCI India y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los valores principales negociados en el mercado indio.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 808,660546 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.273,91
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | |||||
| Fondo | -6,72% | -10,81% | 16,25% | 15,11% | -3,52% |
| Categoría | -6,68% | -11,28% | 21,20% | 16,68% | -7,48% |
| Ranking | 105/207 | 38/206 | 176/209 | 161/204 | 38/203 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | |||||
| Fondo | 4,74% | 10,18% | -10,82% | 8,64% | 26,07% |
| Categoría | 5,66% | 10,22% | -9,64% | 10,85% | 27,15% |
| Ranking | 199/207 | 139/207 | 128/207 | 118/199 | 95/195 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,85%
Ranking: 119/208
Quintil: 3
Volatilidad: 19,16%
Ranking: 36/208
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681043169
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
