Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,57%
- Ranking165/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su Índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice de rendimiento total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index
Última valoración
Valor liquidativo: 219,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.088.971,49
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 1,57% | 7,34% | -18,74% | -3,69% | 4,88% |
Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
Ranking | 165/311 | 54/291 | 191/260 | 158/254 | 68/245 |
Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,30% | 0,59% | 6,06% | -12,93% | -11,34% |
Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
Ranking | 42/325 | 132/320 | 75/306 | 144/261 | 136/243 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 63/314
Quintil: 2
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 107/314
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046261
Fecha de constitución: 05/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD