Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20264,15%
- Ranking230/2921
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 183,674183 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,15% | 5,02% | 18,67% | 9,64% | -18,07% |
| Categoría | 0,58% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 230/2921 | 399/2729 | 49/2530 | 256/2385 | 2019/2234 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,04% | 1,42% | 6,36% | 40,56% | 16,60% |
| Categoría | -0,74% | -0,35% | 0,57% | 6,98% | -2,91% |
| Ranking | 2666/3003 | 224/2974 | 149/2851 | 8/2477 | 254/2175 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 89/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 1284/2858
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681058860
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
