Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-GBP (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,19%
- Ranking213/2260
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,192496 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,19% | -1,09% | 11,22% | 2,74% | -23,48% |
| Categoría | 0,28% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 213/2260 | 1228/2296 | 310/2240 | 1322/2185 | 2081/2097 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,39% | 0,05% | 0,65% | 18,35% | -11,47% |
| Categoría | -0,18% | -1,30% | 1,80% | 5,52% | -2,46% |
| Ranking | 700/2263 | 544/2256 | 1387/2251 | 259/2163 | 1546/1973 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 761/2304
Quintil: 2
Volatilidad: 8,34%
Ranking: 67/2304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681058944
Fecha de constitución: 31/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
