PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,32%
• Ranking 65/72
• Fecha 03/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 128,499767 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62,40

Fecha: 03/07/2026

1 día: 1,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-2,32%	14,79%	·	·	·
Categoría	42,60%	18,11%	13,28%	0,56%	-16,52%
Ranking	65/72	16/72	-	-	-
Quintil	5	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-2,66%	-4,42%	8,70%	·	·
Categoría	-2,20%	35,41%	67,17%	87,78%	53,30%
Ranking	65/73	70/73	52/72	-
Quintil	5	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 53/72

Quintil: 4

Volatilidad: 15,24%

Ranking: 42/72

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1681770118

Fecha de constitución: 18/11/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 GBP