Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND HN (HEDGED) CHF CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,58%
- Ranking557/2826
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,469439 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.537,48
Fecha: 11/09/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,58% | 1,93% | 11,25% | -18,81% | 2,80% |
| Categoría | 0,76% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 557/2826 | 1820/2745 | 113/2644 | 2320/2522 | 1059/2287 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,61% | 2,67% | 1,85% | 11,52% | 0,91% |
| Categoría | 0,72% | 1,05% | 0,56% | 1,94% | -1,55% |
| Ranking | 194/2840 | 174/2840 | 926/2786 | 593/2595 | 1079/2192 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 815/2781
Quintil: 2
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 1547/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1683482159
Fecha de constitución: 04/10/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 CHF
