Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND HN (HEDGED) CHF CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,21%
- Ranking150/2787
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,333167 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.551,79
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,21% | 4,22% | 1,93% | 11,25% | -18,81% |
| Categoría | 1,35% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 150/2787 | 510/2776 | 1781/2691 | 109/2591 | 2270/2470 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,84% | 2,02% | 6,75% | 18,87% | 2,54% |
| Categoría | 0,61% | 1,13% | 1,01% | 6,19% | -1,47% |
| Ranking | 113/2790 | 444/2786 | 189/2774 | 276/2591 | 1001/2296 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 224/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 1489/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1683482159
Fecha de constitución: 04/10/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 CHF
