Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND HN (HEDGED) CHF CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,83%
- Ranking1108/2823
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,795898 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.549,15
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,83% | 1,93% | 11,25% | -18,81% | 2,80% |
| Categoría | -0,57% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1108/2823 | 1821/2739 | 111/2634 | 2309/2512 | 1054/2277 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,94% | 2,98% | 5,43% | 11,64% | 2,71% |
| Categoría | -0,11% | -0,15% | 1,96% | -0,32% | -3,57% |
| Ranking | 711/2837 | 122/2836 | 408/2771 | 428/2552 | 845/2102 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 127/2765
Quintil: 1
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 1321/2765
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1683482159
Fecha de constitución: 04/10/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 CHF
