Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-MTX EMERGING MARKETS LEADERS AN USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,80%
- Ranking134/1465
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento de capital a largo plazo y promover características ambientales o sociales mediante la aplicación de diversas salvaguardias y la evaluación de todas las inversiones en renta variable en función de criterios de sostenibilidad, con umbrales estrictos que deben cumplirse para su inclusión. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts y European Depositary Receipts, etc., emitidos por empresas con sede o que realizan la mayor parte de su actividad en un mercado emergente, que ocupan una posición de liderazgo en su sector y que incorporan características ambientales o sociales.
Referencia:MSCI Emerging Markets TR Net
Última valoración
Valor liquidativo: 122,071674 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.518,23
Fecha: 20/02/2026
1 día: 1,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,80% | 18,83% | 13,23% | 0,69% | -23,11% |
| Categoría | 12,08% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 134/1465 | 559/1476 | 626/1462 | 1190/1394 | 1019/1314 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,57% | 15,22% | 29,17% | 43,01% | 7,92% |
| Categoría | 6,37% | 14,39% | 26,75% | 52,20% | 26,20% |
| Ranking | 96/1465 | 382/1464 | 437/1452 | 831/1373 | 823/1230 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 387/1476
Quintil: 2
Volatilidad: 14,79%
Ranking: 431/1476
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1683485681
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
