Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT E ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,31%
- Ranking268/2807
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 118,063462 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.273,53
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 10,31% | 6,01% | 5,50% | 9,96% | -8,28% |
Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 268/2807 | 788/2702 | 43/2569 | 170/2315 | 1899/2041 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,90% | 6,30% | 10,49% | 22,76% | 23,14% |
Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
Ranking | 250/2863 | 251/2835 | 748/2802 | 39/2514 | 112/2002 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 2155/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 1090/2787
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1684372342
Fecha de constitución: 27/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD