Informe del fondo de inversión

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,31%
  • Ranking870/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y de su índice que no superará normalmente el 1%. El índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del índice. El Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index es un índice de bonos representativo de los bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por gobiernos o bancos centrales de países emergentes.

Referencia:Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index

Última valoración

Valor liquidativo: 74,171558 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.979,75

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,31%-1,37%-15,74%1,25%-8,52%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking870/22932103/22441451/2176778/20571634/1874
Quintil25425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,35%2,36%7,15%-11,20%-16,37%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking995/23161131/23111480/22891669/21601451/1894
Quintil33444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1560/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 1278/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1686830909

Fecha de constitución: 06/12/2010

Divisa: USD

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR