Informe del fondo de inversión
ALGER SICAV - ALGER SMALL CAP FOCUS FUND I-5 (USD)
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202424,34%
- Ranking46/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de conseguir una revalorización del capital a largo plazo. El Fondo invierte normalmente como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil total entre: la que resulte mayor de 5.000 millones de USD o la empresa con la mayor capitalización del Russell 2000 Growth Index, o la empresa con la mayor capitalización del MSCI USA Small Cap Index, y la que resulte menor de la capitalización de la empresa del índice Russell 2000 Growth Index con la capitalización más baja, o la capitalización de la empresa del índice MSCI USA Small Cap con la capitalización más baja.
Referencia:MSCI USA Small Cap Index, Russell 2000 Growth Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,304199 EUR
Patrimonio (miles de euros):219,90
Fecha: 21/11/2024
1 día: 2,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 24,34% | 6,05% | -35,18% | -6,13% | 38,43% |
| Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 46/311 | 300/308 | 288/304 | 294/300 | 18/279 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 12,91% | 20,99% | 38,82% | -23,56% | 11,12% |
| Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
| Ranking | 1/314 | 13/311 | 51/311 | 289/305 | 270/279 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,17%
Ranking: 12/311
Quintil: 1
Volatilidad: 13,16%
Ranking: 239/311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1687262870
Fecha de constitución: 16/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,55%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
