Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KA EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,21%
  • Ranking1181/2827
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 76,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.136,48

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,21%-0,68%-15,52%-5,02%-0,23%
Categoría0,82%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1181/28272437/27272115/25922244/23381112/2060
Quintil35553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,44%0,59%3,46%-16,52%-20,44%
Categoría-1,30%-0,70%5,14%-5,25%-6,08%
Ranking1273/2863910/28552143/28142209/25151835/1993
Quintil32455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2377/2813

Quintil: 5

Volatilidad: 2,36%

Ranking: 2672/2813

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1687712585

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR