MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KA EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,96%
• Ranking 2182/2808
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.910,67

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,96%	-0,68%	-15,52%	-5,02%	-0,23%
Categoría	2,69%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2182/2808	2412/2703	2108/2570	2222/2316	1104/2042
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,47%	-1,77%	2,76%	-15,20%	-19,57%
Categoría	0,81%	1,67%	6,66%	-4,39%	-4,47%
Ranking	2819/2865	2650/2836	2462/2803	2196/2515	1852/2003
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2356/2788

Quintil: 5

Volatilidad: 2,36%

Ranking: 2647/2788

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1687712585

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR