MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KA CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -2,26%
• Ranking 2582/2808
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 75,787317 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.528,39

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,26%	3,11%	-11,32%	-1,03%	0,76%
Categoría	2,69%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2582/2808	1532/2703	1501/2570	1702/2316	962/2042
Quintil	5	3	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,49%	-0,92%	3,25%	-9,47%	-9,60%
Categoría	0,81%	1,67%	6,66%	-4,39%	-4,47%
Ranking	2821/2865	2455/2836	2377/2803	1854/2515	1505/2003
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 2484/2788

Quintil: 5

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 626/2788

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1687712668

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF