MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KA CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -0,62%
• Ranking 2234/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 77,056323 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.548,62

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,62%	3,11%	-11,32%	-1,03%	0,76%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	2234/2827	1551/2727	1507/2592	1719/2338	971/2060
Quintil	4	3	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,81%	0,15%	2,78%	-10,67%	-10,64%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	1648/2863	1252/2855	2325/2814	1889/2515	1481/1993
Quintil	3	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 2506/2813

Quintil: 5

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 641/2813

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1687712668

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF