MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KA CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,74%
• Ranking 157/2826
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 75,654620 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.144,29

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,74%	-4,10%	3,11%	-11,32%	-1,03%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	157/2826	2550/2738	1504/2634	1468/2515	1681/2280
Quintil	1	5	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,36%	1,60%	2,67%	-6,20%	-10,68%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%	-4,56%
Ranking	84/2830	214/2827	1015/2747	1744/2538	1571/2083
Quintil	1	1	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2136/2751

Quintil: 4

Volatilidad: 5,12%

Ranking: 1598/2748

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1687712668

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF