Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KAH EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,81%
- Ranking642/2753
- Fecha06/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 178,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.616,39
Fecha: 06/07/2026
1 día: 1,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,81% | 6,11% | 15,02% | 13,28% | -26,75% |
| Categoría | 12,02% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 642/2753 | 1123/2706 | 1468/2596 | 1473/2512 | 2166/2361 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,64% | 18,88% | 12,50% | 46,43% | 23,03% |
| Categoría | 3,85% | 14,00% | 21,76% | 55,77% | 60,96% |
| Ranking | 1665/2754 | 206/2758 | 1823/2743 | 1061/2510 | 1598/2242 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 1514/2790
Quintil: 3
Volatilidad: 18,64%
Ranking: 67/2790
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1687713559
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
