Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND R USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-9,90%
- Ranking72/72
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas de mediana capitalización domiciliadas o que desarrollen una gran parte de su actividad económica en la India.
Referencia:NIFTY Midcap 100
Última valoración
Valor liquidativo: 14,700529 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.627,78
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -9,90% | -12,22% | 19,20% | 25,52% | -1,33% |
| Categoría | 35,05% | 18,11% | 13,28% | 0,56% | -16,52% |
| Ranking | 72/72 | 72/72 | 12/64 | 1/64 | 7/64 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,32% | -0,27% | -13,41% | 15,08% | 35,14% |
| Categoría | 0,81% | 22,60% | 57,86% | 77,40% | 45,94% |
| Ranking | 27/73 | 52/73 | 72/72 | 58/64 | 25/64 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 72/72
Quintil: 5
Volatilidad: 19,94%
Ranking: 33/72
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1689658778
Fecha de constitución: 12/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
