NORDEA 1-LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND BI-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RFI EUROPA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 4,29%
• Ranking 10/40
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a corto y medio plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente. La duración modificada del Subfondo oscila entre 0 y 2.

Referencia: Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 109,196700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.377.558,99

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo	4,29%	2,43%	-0,89%	-0,53%	1,58%
Categoría	3,53%	2,02%	-1,45%	0,19%	0,23%
Ranking	10/40	22/40	3/40	27/40	8/38
Quintil	2	3	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo	-0,11%	0,87%	5,23%	5,64%	6,83%
Categoría	0,02%	0,88%	4,66%	3,92%	5,00%
Ranking	28/40	29/40	17/40	9/40	8/38
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 23/40

Quintil: 3

Volatilidad: 1,20%

Ranking: 38/40

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1694214633

Fecha de constitución: 24/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR