Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,24%
  • Ranking6/99
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice EONIA + 2,5%. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en la OCDE.

Referencia:EONIA + 250 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 131,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.597.886,72

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
20/08/2017
20/04/2018
19/12/2018
19/08/2019
18/04/2020
17/12/2020
17/08/2021
16/04/2022
15/12/2022
15/08/2023
14/04/2024
13/12/2024
13/08/2025
89.86%
96.55%
103.74%
111.46%
119.75%
128.67%
138.25%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS I EUR
ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo2,24%4,49%5,63%6,56%5,02%
Categoría1,54%4,95%4,98%0,01%3,19%
Ranking6/9956/9124/843/8320/81
Quintil14212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo0,05%1,90%4,80%17,30%37,63%
Categoría-0,31%1,32%4,53%12,40%25,70%
Ranking31/9913/9937/915/8312/83
Quintil21311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 43/91

Quintil: 3

Volatilidad: 1,72%

Ranking: 64/91

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1694789378

Fecha de constitución: 14/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR