Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - FLEX INFLATION B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,08%
- Ranking1369/2826
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de comisiones, al índice de referencia. El Subfondo invertirá en todo momento hasta el 100% de sus activos totales en bonos de tasa variable y/o nominales y/o instrumentos de deuda vinculados a la inflación.
Referencia:Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 114,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.935,16
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | -0,17% | 2,25% | 0,37% | 7,55% |
| Categoría | 0,06% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1369/2826 | 2169/2745 | 1718/2644 | 168/2522 | 429/2287 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,70% | 0,25% | -2,01% | 2,16% | 11,85% |
| Categoría | -0,08% | 0,14% | 0,38% | 0,70% | -2,54% |
| Ranking | 2554/2840 | 1450/2839 | 1974/2784 | 1364/2594 | 458/2185 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 2094/2781
Quintil: 4
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 2223/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694790202
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
