Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - FLEX INFLATION B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,29%
- Ranking1274/2830
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de comisiones, al índice de referencia. El Subfondo invertirá en todo momento hasta el 100% de sus activos totales en bonos de tasa variable y/o nominales y/o instrumentos de deuda vinculados a la inflación.
Referencia:Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 114,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.845,21
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | -0,17% | 2,25% | 0,37% | 7,55% |
| Categoría | -0,49% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1274/2830 | 2174/2745 | 1717/2640 | 168/2518 | 433/2283 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,19% | 1,34% | -1,44% | 2,74% | 14,84% |
| Categoría | 0,06% | 1,65% | 1,87% | 0,38% | -3,49% |
| Ranking | 1390/2842 | 1253/2840 | 1991/2779 | 1226/2592 | 323/2119 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1737/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 2202/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694790202
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
