Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - FLEX INFLATION N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,52%
- Ranking1004/2828
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de comisiones, al índice de referencia. El Subfondo invertirá en todo momento hasta el 100% de sus activos totales en bonos de tasa variable y/o nominales y/o instrumentos de deuda vinculados a la inflación.
Referencia:Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 120,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.104,86
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,52% | -0,15% | 2,73% | 0,40% | 8,08% |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1004/2828 | 2167/2744 | 1599/2643 | 166/2519 | 357/2285 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,25% | 1,93% | 1,32% | 5,58% | 17,40% |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% | -1,80% |
| Ranking | 1059/2844 | 731/2844 | 1297/2816 | 1473/2609 | 323/2240 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1832/2789
Quintil: 4
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 1971/2789
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694790384
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
