Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-MULTIPERFIL MODERADO A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,57%
- Ranking24/38
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 5%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 0% y 10%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,279190 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.253,05
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,57% | 3,30% | 4,54% | -4,73% | -0,38% |
| Categoría | 1,15% | 4,03% | 4,71% | -7,31% | 0,43% |
| Ranking | 24/38 | 30/42 | 24/40 | 6/40 | 27/33 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,62% | 2,60% | 8,59% | 4,59% |
| Categoría | 0,51% | 0,83% | 2,64% | 7,74% | 4,30% |
| Ranking | 35/42 | 31/42 | 22/37 | 18/36 | 19/28 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 26/42
Quintil: 4
Volatilidad: 0,77%
Ranking: 42/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1697016365
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,21%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
