Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 AUD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,99%
- Ranking64/1003
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 18,260765 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/02/2026
1 día: 2,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,99% | 23,14% | 2,41% | -3,50% | -20,24% |
| Categoría | 7,36% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 64/1003 | 71/1004 | 965/1003 | 781/983 | 813/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,96% | 19,76% | 31,73% | 28,64% | -6,73% |
| Categoría | 5,05% | 7,77% | 14,44% | 29,85% | 17,27% |
| Ranking | 26/1003 | 42/1003 | 89/982 | 482/955 | 813/910 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 69/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 16,08%
Ranking: 111/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1697774625
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: AUD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
