Informe del fondo de inversión
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202411,36%
- Ranking62/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total a través de la generación de ingresos y la revalorización del capital, en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta fija transferibles y denominados en USD de emisores domiciliados, o que ejercen una parte predominante de su actividad económica, en países asiáticos, excepto Japón.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 11,276838 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.580,73
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 11,36% | 5,58% | -9,40% | 6,57% | -0,62% |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 62/523 | 24/518 | 286/490 | 130/457 | 185/405 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,33% | 6,23% | 14,92% | 4,96% | 11,87% |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
| Ranking | 93/523 | 50/523 | 52/519 | 110/489 | 87/387 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 93/519
Quintil: 1
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 309/519
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1697875810
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: USD
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
