Informe del fondo de inversión
MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND CH CHF CAP
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,65%
- Ranking334/349
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener unos rendimientos superiores al promedio a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en títulos de renta fija convertibles en acciones. El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija convertibles en acciones. Estos valores están emitidos y garantizados por emisores de países reconocidos. La atención se centra en las obligaciones de alta calidad. El Fondo invierte en títulos de renta fija a interés fijo y variable. Los valores son emitidos principalmente por empresas. El Fondo invierte en títulos de renta fija denominados en diferentes monedas, cuyas fluctuaciones pueden cubrirse respecto a la divisa de referencia del Fondo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Investment Grade/Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 104,712718 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.306,56
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,65% | 12,59% | -7,76% | 4,68% | 1,71% |
| Categoría | 6,93% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
| Ranking | 334/349 | 3/332 | 35/318 | 108/296 | 273/289 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,98% | 2,22% | 5,70% | 2,81% | 12,50% |
| Categoría | 1,44% | 5,73% | 11,65% | -8,26% | 18,96% |
| Ranking | 336/349 | 302/349 | 315/349 | 59/335 | 178/311 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 286/349
Quintil: 5
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 68/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1698025050
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
