Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE (LUX) FLOATING RATE CREDIT UBH EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20245,16%
- Ranking674/2827
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión primario del subfondo es conseguir ingresos y lograr una apreciación del capital a partir de valores de renta fija con exposición a un interés variable denominados en cualquier moneda, preservando al mismo tiempo el valor de los activos. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del subfondo se invertirán en instrumentos de renta fija, bonos (incluidos los bonos a tipo de interés fijo, los bonos con cupón cero, los bonos vinculados a la inflación, los bonos subordinados, los bonos garantizados y los bonos perpetuos) y valores similares a tipo de interés fijo o variable (incluidas las obligaciones a tipo de interés variable y los valores emitidos al descuento) de emisores privados, públicos y mixtos de países desarrollados y emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.977,59
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,16% | 5,80% | -5,13% | 1,71% | 2,09% |
| Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 674/2827 | 861/2727 | 644/2592 | 1265/2338 | 743/2060 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,35% | 0,62% | 7,10% | 5,62% | 10,65% |
| Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% | -6,08% |
| Ranking | 1223/2863 | 883/2855 | 1085/2814 | 517/2515 | 360/1993 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1441/2813
Quintil: 3
Volatilidad: 1,86%
Ranking: 2722/2813
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1699967417
Fecha de constitución: 04/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
