Informe del fondo de inversión

INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY Z CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,58%
  • Ranking132/176
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.

Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo11,58%9,79%-24,41%11,80%24,97%
Categoría17,48%11,50%-14,61%25,52%5,14%
Ranking132/176104/165118/162146/15020/136
Quintil44451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo0,43%2,98%21,61%-9,54%33,94%
Categoría3,97%9,55%28,50%9,59%52,56%
Ranking147/176153/175138/176129/161111/136
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 27/176

Quintil: 1

Volatilidad: 15,15%

Ranking: 27/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1701685346

Fecha de constitución: 22/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR