MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND A DIS USD

Gestora: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) MIRABAUD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,24%
• Ranking 1585/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.

Referencia: JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 66,454494 EUR

Patrimonio (miles de euros): 606,39

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,24%	2,49%	-15,37%	-0,86%	-11,35%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1585/2293	1768/2244	1411/2176	1008/2057	1777/1874
Quintil	4	4	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,52%	5,03%	7,34%	-10,60%	-20,21%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%	-3,13%
Ranking	872/2319	856/2311	1493/2289	1679/2160	1600/1896
Quintil	2	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1692/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 1113/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1705558051

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR