Informe del fondo de inversión
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND AX
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20245,75%
- Ranking350/523
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total a través de la generación de ingresos y la revalorización del capital, en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta fija transferibles y denominados en USD de emisores domiciliados, o que ejercen una parte predominante de su actividad económica, en países asiáticos, excepto Japón.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 8,009988 EUR
Patrimonio (miles de euros):34,02
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 5,75% | -1,11% | -14,53% | 1,07% | -5,77% |
| Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 350/523 | 273/518 | 407/490 | 251/457 | 351/405 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,70% | 5,68% | 7,76% | -12,21% | -16,12% |
| Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% | 9,19% |
| Ranking | 198/523 | 258/523 | 340/519 | 387/489 | 303/387 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 430/519
Quintil: 5
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 316/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1706112338
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
