Informe del fondo de inversión

DNB FUND - HIGH YIELD RETAIL A (N) (EUR)

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20248,32%
  • Ranking31/243
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende obtener un nivel moderado de ingresos corrientes y una apreciación de capital a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en valores de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de B- o de calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de esos valores de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, o, si bien no están domiciliados en los mercados nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus negocios en los mercados nórdicos o sus valores de deuda se negocian principalmente en dichos mercados. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es un índice compuesto basado en el 75% de NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) y el 25% de NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.

Referencia:75% NBP Norwegian High Yield Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK

Última valoración

Valor liquidativo: 11,916500 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.669,69

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo8,32%3,03%-1,91%12,84%-8,86%
Categoría4,71%9,61%-11,55%5,03%-1,12%
Ranking31/243228/23914/23613/237214/220
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo0,80%2,54%8,82%9,58%16,86%
Categoría0,31%2,45%9,66%2,10%7,29%
Ranking40/243102/243159/24150/23555/215
Quintil13422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 165/241

Quintil: 4

Volatilidad: 1,97%

Ranking: 229/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1706367916

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR