Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,37%
- Ranking24/258
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 12,936200 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.738,09
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,37% | 4,20% | 9,17% | 3,03% | -1,91% |
| Categoría | 0,40% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,79% |
| Ranking | 24/258 | 99/247 | 61/244 | 218/229 | 16/219 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,06% | 3,90% | 18,07% | 20,56% |
| Categoría | -1,13% | 0,15% | 0,58% | 15,66% | 5,76% |
| Ranking | 63/267 | 112/258 | 33/255 | 128/236 | 37/224 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 20/254
Quintil: 1
Volatilidad: 2,27%
Ranking: 234/254
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1706367916
Fecha de constitución: 03/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
