GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,30%
• Ranking 603/1571
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 80,480794 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,14

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,30%	-7,30%	5,18%	-0,35%	-8,42%
Categoría	3,67%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	603/1571	1319/1469	927/1394	1021/1230	870/1193
Quintil	2	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,54%	0,75%	1,31%	-1,94%	-5,92%
Categoría	0,03%	0,39%	5,96%	19,00%	18,61%
Ranking	464/1670	747/1653	1132/1550	1271/1370	1081/1175
Quintil	2	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1216/1551

Quintil: 4

Volatilidad: 7,99%

Ranking: 498/1550

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1706948483

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD