Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,94%
  • Ranking331/373
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 77,463552 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,17

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-6,94%5,18%-0,35%-8,42%5,57%
Categoría0,98%5,07%6,74%-8,58%1,30%
Ranking331/373194/367316/363257/361144/353
Quintil53543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,78%-8,18%-4,52%-6,63%-7,16%
Categoría0,98%-0,41%4,80%10,49%7,99%
Ranking169/373341/373355/367330/361288/340
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 355/367

Quintil: 5

Volatilidad: 9,60%

Ranking: 75/367

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1706948483

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD