GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,77%
• Ranking 693/1608
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 110,749892 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26,83

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,77%	-2,24%	10,41%	4,00%	-5,21%
Categoría	2,98%	3,76%	8,68%	6,28%	-5,77%
Ranking	693/1608	1067/1502	594/1427	691/1263	735/1222
Quintil	3	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,29%	2,47%	5,88%	15,76%	18,79%
Categoría	-0,81%	1,97%	6,33%	19,34%	18,25%
Ranking	1171/1701	567/1669	705/1563	731/1402	549/1132
Quintil	4	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 577/1571

Quintil: 2

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 1074/1571

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1706948640

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD