GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,75%
• Ranking 94/368
• Fecha 14/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 100,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20,18

Fecha: 14/07/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,75%	2,13%	5,58%	-12,69%	-0,25%
Categoría	1,40%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	94/368	266/362	121/358	309/357	223/349
Quintil	2	4	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,18%	4,03%	3,58%	15,00%	4,20%
Categoría	0,38%	2,93%	4,06%	12,51%	8,08%
Ranking	56/368	87/368	111/362	95/357	217/336
Quintil	1	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 121/362

Quintil: 2

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 264/362

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1706948996

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR