Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND N CAP USD
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,91%
- Ranking789/2294
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,111152 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.614,94
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 5,91% | 8,38% | -10,55% | 3,61% | -5,35% |
Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 789/2294 | 734/2247 | 841/2179 | 555/2060 | 1269/1877 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,08% | 4,46% | 9,98% | 3,14% | 1,71% |
Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% | -6,66% |
Ranking | 409/2317 | 109/2312 | 909/2285 | 592/2154 | 566/1871 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 821/2289
Quintil: 2
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 1871/2289
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1708489429
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR