Informe del fondo de inversión

MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND N CAP USD

Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,27%
  • Ranking691/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.

Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,189358 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.104,73

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,27%8,38%-10,55%3,61%-5,35%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking691/2293732/2244840/2176555/20571267/1874
Quintil22224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,37%6,29%13,84%5,20%5,76%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking639/2316380/2311640/2289596/2160536/1894
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 818/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 1869/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1708489429

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR