MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND N CAP USD

Gestora: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT MIRABAUD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,13%
• Ranking 1271/2194
• Fecha 15/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.

Referencia: JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,912063 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.541,98

Fecha: 15/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,13%	10,19%	8,38%	-10,55%	3,61%
Categoría	1,45%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	1271/2194	593/2151	690/2100	781/2033	522/1926
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,41%	4,18%	2,94%	20,11%	12,51%
Categoría	0,93%	3,75%	2,72%	16,25%	2,22%
Ranking	684/2213	742/2211	955/2188	819/2081	513/1955
Quintil	2	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 679/2185

Quintil: 2

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 1060/2185

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1708489429

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR