Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - NN IP EURO CREDIT (EUR) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,39%
  • Ranking409/641
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del Índice de Referencia a largo plazo. La Gestora de Inversiones intentará alcanzar dicho objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de bonos de grado de inversión emitidos por entidades corporativas (incluidas las instituciones financieras). La Gestora de Inversiones invertirá al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo en títulos de deuda denominados en euros. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en valores con una calificación inferior al grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,915600 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.653,66

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,39%7,96%-14,45%-1,58%2,51%
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking409/641252/615359/581405/562202/512
Quintil43442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,01%1,52%8,85%-4,54%-3,87%
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking389/649377/649343/641374/578324/501
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 317/641

Quintil: 3

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 367/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1711565306

Fecha de constitución: 05/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR