PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,65%
• Ranking 170/243
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,375600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.496,33

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,65%	13,19%	-14,10%	2,92%	5,54%
Categoría	5,19%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	170/243	25/239	180/236	109/237	12/220
Quintil	4	1	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-0,25%	1,92%	11,06%	1,63%	·
Categoría	1,03%	2,51%	11,05%	2,99%	7,79%
Ranking	232/243	207/243	144/241	154/235
Quintil	5	5	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 119/243

Quintil: 3

Volatilidad: 4,61%

Ranking: 82/241

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711576170

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR