PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,76%
• Ranking 179/243
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,387300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.473,96

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,76%	13,19%	-14,10%	2,92%	5,54%
Categoría	6,07%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	179/243	25/239	180/236	109/237	12/220
Quintil	4	1	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-0,04%	0,96%	8,40%	1,17%	·
Categoría	0,79%	3,43%	10,55%	2,85%	8,57%
Ranking	227/243	226/243	173/243	156/235
Quintil	5	5	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 142/241

Quintil: 3

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 103/241

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1711576170

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR